Fund Accountant Real Assets (m/w/d)

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Über den Job:

Das sind wir SIGNAL IDUNA ist ein Versicherungs- und

Finanzdienstleister mit Hauptsitz in Hamburg und Dortmund. In den

letzten Jahren haben wir uns als Unternehmen stark verändert. Wir

haben eine moderne Arbeitswelt geschaffen und innerhalb unserer neuen

Organisationsstruktur etablieren sich agile Arbeitsweisen. Wir

arbeiten nutzerzentriert, entscheiden datenbasiert und vertrauen

einander. Wir sind bereit für Neues und haben Raum für Ideen. Wir

möchten gemeinsam mit dir das Jetzt verändern. Das erwartet Dich: Du

und Dein Team verantwortet mehrere deutsche offene

Spezial-Investmentfonds. Dabei arbeitest Du mit unterschiedlichen

internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in

einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld. Im Zuge einer

umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen,

Training on the Job, Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende

Aufgaben: Du verantwortest für unsere offenen Spezialfonds die

Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische

Darstellung im SAP "S4" Buchhaltungssystem Monatssalden der Property

Manager spielst du eigenständig ein und stimmst sie sorgfältig ab

Eine wesentliche Aufgabe wird die Anteilpreisermittlung und die

Abstimmung der Anteilspreise mit den Fondspartnern und Verwahrstellen

sein Du wirst Monats- und Jahresabschlüsse durchführen und bei der

Testierung der Fonds unterstützen Du bist Ansprechpartner* für

Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner Die

Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer

Fonds/ Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben

werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen Das bist Du: Du

besitzt idealerweise Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer

Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle Du verfügst über

fundierte Kenntnisse im Bereich der HGB der IFRS-Bilanzierung und/oder

des deutschen Investmentrechts Du kannst gute Fonds- und sehr gute

Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen

SAP-Kenntnisse sind von Vorteil Dich schnell in neue Themenfelder

einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken Du denkst voraus und

übernimmst Verantwortung für die Ergebnisse Du bist kommunikativ,

teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und

ergebnisorientierte Arbeitsweise aus Du arbeitest Dich schnell in

komplexe Themen ein, denkst strukturiert und behältst den Überblick

Dein Qualitätsanspruch und deine Eigeninitiative machen Dich zum

verlässlichen Kollegen*in im Team Gute Englischkenntnisse und ein

sicheres Auftreten runden Dein Profil ab Das haben wir für Dich:

Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender

Zusammenarbeit Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub Flexible

Gestaltung der Arbeitszeit Mobiles Arbeiten 1 Sonderurlaubstag pro

Jahr für soziales und ökologisches Engagement Moderne

Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und

kostenfreien Getränken Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten,

sowohl fachlich als auch persönlich Stabilität des SIGNAL

IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und

erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens

Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im

Betriebsrestaurant Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate

Benefits, Fahrrad-Leasing) Das spricht Dich an? Dann freuen wir uns

auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen

Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser

Bewerberportal und einen persönlichen Austausch. Du hast inhaltliche

Fragen? Lukas Stockmann, Team Lead Fund Accounting Real Assets

apply.job.28298791@hokifyjob.com freut sich auf Deine

Kontaktaufnahme. Du hast Fragen zur Bewerbung oder den

Rahmenbedingungen? Dann nimm gerne Kontakt zu Lara Kubiak unter

apply.job.28298791@hokifyjob.com auf. Ansprechpartner * für Kunden,

Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner Die