Job in der Schweiz: Fonds - Buchhalter / Fonds - Administrator
PvB Pernet von Ballmoos AG
- Grossraum Zürich, Schweiz
Über den Job:
Job in Grossraum Zürich:
Deine Aufgaben:
- Selbständige und ganzheitliche administrative Betreuung von Fonds- und Asset Management-Mandaten mit Fokus auf Private Markets (inkl. das Führen der Fonds- oder Mandatsbuchhaltungen und/ oder die Übernahme der Mid-Office Funktionen)
- Systematisierung und Automatisierung bestehender Prozesse mit Unterstützung verschiedener IT-Systeme
- Aufbereitung verschiedener Reports und Auswertungen von Finanz- und Performance Kennzahlen (inkl. selbständiges Erstellen von regulatorischen Reports wie Jahresberichte, Quartalsberichte etc.)
- Unterstützung bei Governance-Aktivitäten im Zusammenhang mit institutionellen Anlagefonds (SICAV, KmGK), inkl. Vorbereitung von Sitzungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie von Generalversammlungen
- Wahrnehmung mandatstypspezifischer Kontrollaufgaben
- Möglichkeit der selbständigen Betreuung von Projekten, insbesondere das Aufsetzen von neuen Mandaten mit unterschiedlichen und wechselnden Parteien (Broker, Depotbank, Asset Manager, Fondsleitungen etc.)
Dein Profil:
- Erfahrung in der Fondsadministration, insbesondere Fondsbuchhaltung, idealerweise im Bereich Private Markets
- Ausbildung mit Schwerpunkt Accounting & Controlling oder Banking & Finance (z.B. FH in Betriebswirtschaft, Fachmann/Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen, Treuhänder/in oder kaufmännische Matura mit relevanter Berufserfahrung)
- Sehr guter Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel; Erfahrung in der Datenbank- und VBA- Programmierung von Vorteil
- Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
- Du sprichst fliessend Deutsch und Englisch
Unser Angebot:
- Betreuung institutioneller Kunden mit breit gefächerten Anlagen (inkl. Privatmarktanlagen, Hedge Funds und Immobilien)
- Herausfordernde und verschiedenartige (360 Grad) Aufgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Administration von Fonds- und Asset Management-Mandaten
- Dynamisches Arbeitsumfeld innerhalb der Finanzindustrie mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
- Unkompliziertes, erfolgsorientiertes und hilfsbereites Team mit flachen Hierarchien, welches nach dem Motto «Kompetenz schlägt Rang» arbeitet und bereit ist, für den Erfolg der Kunden die „Extra-Meile“ zu gehen
- Attraktive Büroräumlichkeiten in Zürich, unweit des Bahnhofs Tiefenbrunnen
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Job-ID.: 24484448
Zuletzt aktualisiert vor etwa 11 Stunden
Jobkategorien:
Handel, Sonstiges
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